As Receitas Orçamentárias Arrecadadas correspondem aos recursos financeiros efetivamente coletados pelos entes públicos ao longo de um período.
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO SANTANDER |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 39,40 |
27/08/2024 |
124.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL) - 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 51.028,89 |
27/08/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.214,42 |
27/08/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 606,17 |
27/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMA |
XX.X35.446/0001-XX
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
transferencias entre contas |
R$ 29.000,00 |
27/08/2024 |
124.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 785,31 |
27/08/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO |
FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA - 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.180,55 |
27/08/2024 |
124.02 |
CONSIGNAÇOES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS |
XX.X42.953/0002-XX
MAIA & CALHEIROS LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 28,07 |
27/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME |
XX.X35.446/0001-XX
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Realizado |
TRANSF. ENTRE CONTAS: EMPRESA DUVALE PROJETOS - NF. 1083 |
R$ 4.208,16 |
27/08/2024 |
124.02 |
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL |
XX.X57.908/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN - CONTRATADOS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 317,70 |
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